Poste
Envie de rejoindre une société de gestion en pleine croissance, sur un poste middle office complet et polyvalent ?
Pour une belle société de gestion parisienne en croissance, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Office OPC.
Rattaché(e) à la Responsable Middle Office, vous jouez un rôle clé dans la fiabilité et la valorisation des portefeuilles, au cœur de la chaîne de gestion financière.
Missions
Contrôler et valider les valorisations de portefeuilles (FCP, FCPE et autres OPC)
Réaliser les rapprochements des opérations à l'actif comme au passif des fonds (souscriptions/rachats, négociations, valorisations : parts, VL, cash)
Importer et mettre à jour les données de marché
Saisir et suivre les ordres brokers sur valeurs cotées, jusqu'à leur dénouement
Publier les indices et les valeurs liquidatives des fonds
Gérer les rétrocessions, du calcul jusqu'à la facturation
Contribuer à l'automatisation des processus et à la mise à jour des procédures
Un poste au carrefour de nombreuses équipes (front office, back office, comptabilité, risques, conformité, data) et en lien avec les partenaires externes (dépositaires, valorisateurs, plateformes de données, brokers).