Poste
Dans le cadre d'un remplacement, notre client recrute un(e) Comptable Clients / Trésorerie pour renforcer son équipe financière. Le poste couvre un périmètre multi-établissements et s'inscrit dans une dynamique d'automatisation des processus comptables.
Missions
Votre mission principale : assurer la fiabilité des opérations de comptabilité clients et de trésorerie, sécuriser les flux financiers et contribuer aux travaux de clôture, dans un environnement multi-outils et multi-établissements.
VOS MISSIONS (50 % Clients / 50 % Trésorerie)
Comptabilité Clients
- Lettrage des comptes clients Résidents et création des codes tiers
- Gestion des imports logiciels (comptable et métier) et de la boîte mail générique
- Clôture des bordereaux de prélèvements et nettoyage du compte 471 (hebdomadaire)
- Relances clients, suivi des impayés et gestion des comptes débiteurs
- Réconciliation et réciprocité des comptes clients sur les différents outils
- Gestion et suivi des règlements organismes tiers + lettrage mensuel
- Communication auprès des responsables d'établissement
- Contrôle annuel des cautions et justification des balances auxiliaires clients
Trésorerie
- Gestion quotidienne des rejets de prélèvement et comptabilisation des écritures bancaires
- Rapprochement bancaire toutes banques (hebdomadaire)
- Lettrage des comptes de trésorerie et comptes de liaison
- Intégration bancaire / saisie manuelle, encaissement chèques et chèques CESU
- Édition et contrôle des états de rapprochement, enregistrement des relevés
- Participation active aux travaux de clôture annuelle
Soutien Comptabilité Générale
- Participation aux travaux de clôture, justification de comptes, contrôle des interfaces
- Préparation des éléments pour les revues internes ou externes, remontée des anomalies