MIDDLE OFFICER H/F

Poste

Notre client, belle banque privée, recherche un Assistant Gérant et Middle Office H/F pour compléter ses équipes.

 

 

 

 

Missions

Vos objectifs principaux sont les suivants :  

- Garantir la fiabilité du processus de règlement/livraison de l’ensemble des instruments financiers traités par la société de gestion (lignes directes (actions + Taux) + TCN + OPCVM + Futures + change…).

- Garantir l’exactitude des valeurs liquidatives et assurer le contrôle de 1er niveau pour le contrôle des ratios (réconciliation inventaire comptable/position dépositaire).

- Contribuer à la production des rapports réglementaires et reportings mensuels.

- Garantir la fiabilité des tableaux de commission variable.

- Assurer le contrôle de risque de 1 er niveau des OPC et rapporter à la fonction Risk du groupe le suivi demandé.

 

Tâches, compréhension et portée des responsabilités :

 

Prestataire

- Contrôler des DICI sur base annuelle (suite à leur actualisation par le prestataire)

 

Middle Office

- Effectuer la tenue de position des portefeuilles dans AIM

- Contrôler et suivre les ordres OPC, Equity, obligataires et dérivés de tous les fonds entre le broker, le compensateur, le dépositaire et le valorisateur.

- Traiter les incidents (incidents sur les ordres, communication des VL par CACEIS et BP2S, incidents site web & Bloomberg, etc.)

- Figer tous les portefeuilles AIM

 

Valorisation comptable

- Estimer les performances

- Vérifier la concordance entre l’inventaire CACEIS et BP2S et les positions dans AIM, vérifier la prise en compte de la complétude des ordres passés par le gérant entre 2 valorisations

- Mettre à jour le cash (actif et passif) dans AIM et sur base des inventaires CACEIS et BP2S

- Demander la validation de la VL aux gérants, puis confirmation de la valeur liquidative dans les outils de l’Asset Management

- Mettre en place / contrôler les tableaux de frais variables pour le calcul des commissions de surperformance de chaque OPCVM

 

Risques / Contrôles

- Approuver les ordres passés par les gérants bloqués par le pre-trade check

- Paramétrer les règles (prospectus, UCITS) sur Bloomberg

- Produire le rapport risque (base trimestrielle)

- Effectuer le contrôle 2ème niveau

- Préparer les comités de surveillance trimestriels

- Suivre quotidiennement les dépassements de ratios, alerter les gérants directement et le Risk Management mensuellement

- Effectuer le mail récapitulatif des incidents à la conformité

 

Reportings

- Reporting réglementaire AIFM

- Reportings mensuels des fonds

- Eclatement des fonds pour la banque privée equity/bond/cash/duration/high yield/gov bonds/IG…

- Effectuer le mail hebdomadaire des indices au Management

 

Ile-de-France
38000 / 45000 €
Banque-Assurance-Finance

Profil recherché

- Vous êtes diplômé d’un master (ou équivalent) avec quelques années d’expériences.

- Vous avez une bonne compréhension des intermédiaires (Caceis,…), une maitrise des fonds et de la réglementation

- Vous êtes une personne polyvalente et rigoureuse avec qui il est facile d’échanger

- Vous êtes réactive et transparents face aux problématiques que vous rencontrez

- Vous avez une bonne connaissance des outils IT : Excel, Bloomberg