CONTROLEUR FINANCIER (FOND D'INVESTISSEMENT) H/F

Poste

Notre client, acteur majeur de la gestion d'actifs, recherche un Contrôleur Financier H/F.

 

Missions

Au sein de l’équipe Dette, vous aurez la charge de suivre la vie du fonds, de sa constitution à sa liquidation.

Rôles et responsabilités clés

La liste ci-dessous correspond aux principales responsabilités de ce poste :

1.           Edition et contrôle des clôtures comptables

2.           Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs

3.           Suivi de la trésorerie des fonds, avec gestion des opérations d’appels de fonds et des distributions aux investisseurs

4.           Valorisation des fonds d’investissements et des participations en portefeuille

5.           Calcul et suivi des quotas d’investissements

6.           Procédures KYC (dossiers d’investissements et souscriptions des investisseurs)

7.           Suivi des souscriptions lors des closing de fonds

8.           Saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions eFront

 

 

Ile-de-France
45000 / 55000 €
Banque-Assurance-Finance

Profil recherché

Vous justifiez d'au minimum 2 ans en tant qu'auditeur externe sur le secteur de la gestion d'actifs et idéalement avec la connaissance de fonds luxembourgeois.

 

Connaissances requises :

•             Pack Office et plus particulièrement Microsoft Excel,

•             eFront

•             SAP Business Objects ou logiciels équivalents

•             Comptabilité et finance.

 

Compétences relationnelles et savoir être :

•             Autonomie, fiabilité,

•             Diplomatie,

•             Ordre, méthode et organisation et gestion des priorités (respect des délais),

•             Rigueur,

•             Discrétion,

•             Capacité d’écoute, sens du relationnel,

•             Prise d’initiative, pro activité,

•             Travail en équipe,

•             Capacité à travailler dans l’urgence, gestion du stress, capacité d’anticipation,

•             Ponctualité