RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE (F/H)

Poste

Notre client, groupe international dynamique spécialisé dans la vente de détail, recherche son prochain RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE (F/H).

Rattaché au Responsable Comptable Général, vous animerez une équipe de 3 personnes en charge du suivi de la trésorerie.

 

Missions

  • Superviser et Coordonner la relation avec l’équipe comptable trésorerie du CSP
  • Garantir la fiabilité des comptes relatifs aux opérations de trésorerie en coordination avec la comptabilité générale et auxiliaire
  • Assurer la coopération avec les équipes Trésorerie et CDG « cash management »
  • Veiller au correcte fonctionnement des outils SI de trésorerie
  • Communiquer et alerter auprès de sa direction sur les risques identifiés

 

Les missions de la comptabilité de trésorerie :

 

  • Garantir la fiabilité des comptes dans le respect des normes Françaises et IFRS
  • Assurer la correcte comptabilisation des opérations quotidiennes : rapprochements bancaires, caisses, cash pooling …
  • Assurer le suivi et la comptabilisation des emprunts, dettes assimilées (cautionnements…), des solutions de financement mis à disposition des fournisseurs (escomptes, Credoc.) et des clients (paiements échelonnés 3 ou 4* fois sans frais, solutions de crédits…)
  • Assurer la comptabilisation des opérations liées au change (réalisé et latent…) et aux instruments de trésorerie : opérations de couvertures (Hedging), swap…
  • Reporting ;
    • Veiller au respect du calendrier de clôture
    • Garantir la fiabilité du cycle trésorerie et du résultat financier (Cut off)
    • Suivre les reportings financiers en lien avec le cash management et la trésorerie du groupe

 

  • Garantir le respect des procédures internes et le suivi des flux de trésorerie
    • Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions définies par le groupe
    • Veiller au respect par les dépôts et le siège des procédures de contrôle internes définies par le groupe
    • Être l’interlocuteur privilégié de la trésorerie du groupe dans les échanges avec les établissements bancaires : suivi des incidentes de paiements…
    • Être le référent de la trésorerie groupe et du contrôle interne en matière de fraude et de suivi de la sécurisation des moyens de paiements
    • Assurer le respect du planning (campagnes de règlements…)
    • Veiller à la coordination avec l’équipe contrôle de gestion en charge du cash management pour la mise à disposition des informations comptables nécessaires à l’établissement des prévisionnels de trésorerie

 

  • Garantir le fonctionnement des outils SI liés à la trésorerie pour le suivi et à la comptabilisation des opérations
    • Veiller à la correcte comptabilisation des flux selon les schémas comptables définis par la direction comptable
    • Alerter les équipes SI et la trésorerie du groupe en cas de dysfonctionnement et suivre la résolution des anomalies
    • Participer à la mise en place des nouveaux outils de « trésorerie » pour assurer le respect des principes comptables définis en accord avec la direction comptable

 

Ile-de-France
55000 / 65000 €
Distribution

Profil recherché

 

  • Vous justifiez d’une formation supérieure en comptabilité (DCG/DSCG/Master CCA) ainsi que d'une expérience solide en comptabilité en entreprise ou en cabinet.
  • Vous avez eu l'opportunité d'intervenir sur des des missions à fort enjeux liés à la trésorerie
  • A l’aise en anglais, à l'écrit comme à l'oral, vous avez eu l’opportunité de travailler dans cette langue
  • Vous avez une première expérience en management

 

Les avantages : un variable équivalent à deux mois de salaire, une salle de sport sur place, télétravail...