Poste
Notre client, groupe international dynamique spécialisé dans la vente de détail, recherche son prochain RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE (F/H).
Rattaché au Responsable Comptable Général, vous animerez une équipe de 3 personnes en charge du suivi de la trésorerie.
Missions
- Superviser et Coordonner la relation avec l’équipe comptable trésorerie du CSP
- Garantir la fiabilité des comptes relatifs aux opérations de trésorerie en coordination avec la comptabilité générale et auxiliaire
- Assurer la coopération avec les équipes Trésorerie et CDG « cash management »
- Veiller au correcte fonctionnement des outils SI de trésorerie
- Communiquer et alerter auprès de sa direction sur les risques identifiés
Les missions de la comptabilité de trésorerie :
- Garantir la fiabilité des comptes dans le respect des normes Françaises et IFRS
- Assurer la correcte comptabilisation des opérations quotidiennes : rapprochements bancaires, caisses, cash pooling …
- Assurer le suivi et la comptabilisation des emprunts, dettes assimilées (cautionnements…), des solutions de financement mis à disposition des fournisseurs (escomptes, Credoc.) et des clients (paiements échelonnés 3 ou 4* fois sans frais, solutions de crédits…)
- Assurer la comptabilisation des opérations liées au change (réalisé et latent…) et aux instruments de trésorerie : opérations de couvertures (Hedging), swap…
- Reporting ;
- Veiller au respect du calendrier de clôture
- Garantir la fiabilité du cycle trésorerie et du résultat financier (Cut off)
- Suivre les reportings financiers en lien avec le cash management et la trésorerie du groupe
- Garantir le respect des procédures internes et le suivi des flux de trésorerie
- Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions définies par le groupe
- Veiller au respect par les dépôts et le siège des procédures de contrôle internes définies par le groupe
- Être l’interlocuteur privilégié de la trésorerie du groupe dans les échanges avec les établissements bancaires : suivi des incidentes de paiements…
- Être le référent de la trésorerie groupe et du contrôle interne en matière de fraude et de suivi de la sécurisation des moyens de paiements
- Assurer le respect du planning (campagnes de règlements…)
- Veiller à la coordination avec l’équipe contrôle de gestion en charge du cash management pour la mise à disposition des informations comptables nécessaires à l’établissement des prévisionnels de trésorerie
- Garantir le fonctionnement des outils SI liés à la trésorerie pour le suivi et à la comptabilisation des opérations
- Veiller à la correcte comptabilisation des flux selon les schémas comptables définis par la direction comptable
- Alerter les équipes SI et la trésorerie du groupe en cas de dysfonctionnement et suivre la résolution des anomalies
- Participer à la mise en place des nouveaux outils de « trésorerie » pour assurer le respect des principes comptables définis en accord avec la direction comptable