Poste
Rejoignez une équipe dynamique au cœur d'une structure en pleine expansion !
Vous souhaitez allier autonomie et collaboration ? En tant que Responsable Comptable et Trésorier F/H, vous travaillerez directement avec leur Directrice Comptable. Vous aurez l'opportunité de contribuer à des projets stratégiques. Si vous êtes passionné par les défis, l'innovation, et la Trésorerie cette mission est faite pour vous !
Missions
Rattaché(e) à la Direction Comptable, vous intervenez sur la gestion opérationnelle de la trésorerie et des flux fournisseurs, dans un environnement nécessitant rigueur, réactivité et capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle.
Gestion des règlements fournisseurs
- Préparation et pilotage des campagnes de règlements fournisseurs selon les échéanciers définis.
- Suivi des circuits de validation des paiements et contrôle de leur bonne exécution.
- Sécurisation des données de paiement (coordonnées bancaires, RIB/IBAN).
Suivi des factures et des paiements
- Suivi des factures échues et contrôle de leur règlement effectif.
- Analyse des écarts éventuels entre factures, paiements et écritures comptables.
- Coordination avec les équipes comptables pour la fiabilité des flux.
Gestion des relations et relances fournisseurs
- Gestion des relances fournisseurs (appels, mails, échanges écrits).
- Traitement des litiges de paiement en lien avec les équipes internes concernées.
- Contribution au maintien de relations fournisseurs saines et professionnelles.
Reporting et suivi de trésorerie
- Élaboration et mise à jour du reporting de trésorerie.
- Suivi quotidien des flux entrants et sortants.
- Contribution à la fiabilité des données de trésorerie transmises à la Direction.